Ziraat Yatırım: Bu sabah vadeli piyasalarda tepki yükselişleri var

Ziraat Yatırım'ın raporunda yer alan analizler şu şekilde:

"USD/TRY: ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert eleştirileri ve görevden alma ihtimaline dair iddialarla birlikte piyasalar yeniden belirsizlik sarmalına girdi. Trump'ın, Fed'in faiz indirmekte geç kaldığını savunması piyasalar nezdinde Fed'in bağımsızlığına dair ciddi soru işaretleri doğurdu. Bu gelişmelerin, son dönemde zaten tarife savaşları ve artan gümrük vergileriyle yıpranan piyasa algısını daha da zedelediği görülüyor. Çin'in diğer ülkeleri ABD ile yapacakları müzakerelerle ilgili tehdit etmesi, küresel ticaret savaşının çok taraflı hale geleceğine işaret ediyor. Bu sürecin ABD varlıklarından çıkışı hızlandırması, Dolar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu ve Dolar Endeksi (DXY), Mart 2022'den beri en düşük seviyesine kadar geriledi. Altına olan talep artarken ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,40'ın üzerine çıktı. Risk iştahının belirsizlikler ile baskılandığı ortamda dün ABD ana endekslerinde sert geri çekilmeler takip edildi. Bu sabah ise vadeli piyasalarda tepki yükselişleri var. Jeopolitik gündemde ise Trump'ın bu hafta Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir anlaşma olabileceğine dair açıklaması öne çıkıyor. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'deki temasları sürüyor. Bu sabah ise tüketici güven endeksi açıklandı. Buna göre tüketici güveni nisan ayında önceki aya göre %2,3 azalarak 83,9 oldu. Kur tarafında ise küresel zayıflığa rağmen Dolar/TL'de hafif yukarı yönlü hareket izlenmeye devam ediyor. Dün günü 38,20 seviyesinden tamamlayan parite bu sabah dünkü kapanış seviyesinin hafif üzerinde hareket ediyor.

EUR/USD: Dün ABD'de Başkan Trump, faiz indirimi konusunda Fed'e karşı uyguladığı baskıyı devam ettirdi.  Trump, Fed Başkanı Powell'a yönelik olarak faiz oranlarını düşürmek için geç kalırsa ekonomide yavaşlama olabileceğini açıkladı. Bu ifadeler piyasalarda Fed Başkanının görevden alınabileceğine yönelik endişeleri artırırken ABD hisse senetleri, tahviller ve dolarda kaçış gerçekleşti. Dolar endeksi (DXY) dün %1 oranında geri çekildi. 10 yıllık ABD tahvil faizi ise bu sabah %4,43'e ulaştı. Yarın Trump'ın Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle Rusya - Ukrayna barış planını görüşeceği haberi önemli. Diğer taraftan bugün ECB Başkanı Lagarde'ın ve Fed yetkililerinin konuşmaları takip edilecek. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında, dün Dolar endeksindeki düşüş sonrasında parite %1,1 oranında yükseldi ve 1,1515 seviyesinden kapattı. Şu aşamada 1,1570 ve 1,1625 seviyeleri sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,1480 ve 1,1410 seviyeleri destek konumunda.

XAU/USD: Küresel piyasalarda yükselen belirsizlik ve azalan güven ortamı, yatırımcıları risk içeren varlıklardan uzaklaştırarak güvenli liman arayışına itiyor. ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı Powell'a yönelik yaptığı eleştiriler ve Trump'ın Fed'e müdahalede bulunup bulunmayacağı yönündeki belirsizlikler de yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönlendirmiş durumda. Bu doğrultuda, dolara olan ilgi azalırken, altına yönelik talepte kayda değer bir artış yaşanıyor. Jeopolitik tarafta ise Trump'ın Rusya - Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşebileceği yönündeki açıklaması tansiyonun hafiflemesi açısından önemli. Bu sabah 3.500 seviyesine dayanan Ons Altın'da bu noktanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 3.550 hedefe girebilir. Diğer yandan, olası düşüşlerde 3.440 ve 3.410 sıralı destekler olarak takip edilebilir.

Brent Petrol: Brent petrol dün %2,5 değer kaybederek günü 66,3 seviyesinden tamamladı. ABD ve İran görüşmelerindeki ilerlemenin İran petrolünü piyasaya geri kazandırabilecek bir anlaşma olasılığını artırmasıyla doğan arz endişeleri sebepli petrol fiyatlarındaki zayıflık sürüyor. İki ülke arasında yarın Umman'da bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca, ABD'nin tarifelerle birlikte küresel ticarette ve ekonomik beklentilerde yarattığı belirsizlik ile Trump'ın açıklamaları fiyatlamalar üzerindeki diğer baskı unsurları olarak öne çıkıyor. Teknik tarafta ise geri çekilmenin devamı halinde 65,0 - 63,7 sıralı destekler konumunda. Olası yükselişlerde 67,0 - 68,3 sıralı hedefler olarak takip edilebilir. Son olarak, veri takviminde bugün ABD'de API ham petrol stokları verisi izlenecek."